O que significa swap no forex

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DICIONÁRIO FOREX.
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Um Swap no Forex é o valor do dinheiro cobrado (ou adicionado) por um Corretor à Conta do Negociante se o comerciante mantiver uma posição aberta durante a noite. O swap geralmente é aplicado na meia-noite GMT (ou 5 a. m. EST). É uma diferença nas taxas de juros das 2 moedas do Par de Moedas negociadas.
O valor de Swap depende de quão grande é a diferença nas taxas de juros, mas os corretores usam maneiras diferentes de calcular isso, eles podem adicionar algum montante às taxas de juros overnight interbancárias, muitos corretores oferecem contas sem permuta para clientes de países islâmicos.
Se o Swap é adicionado ou retirado da conta do comerciante depende do tipo de pedido - seja uma Ordem de Compra ou uma Ordem de Venda, e qual moeda no par tem a taxa de juros mais alta.
Se você quiser saber qual é a taxa de swap para um par de moedas em seu corretor, verifique o site do corretor - ele deve estar lá em algum lugar.
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Troca de Forex.
Definição.
Um swap forex é o tipo mais simples de troca de moeda. É um acordo entre duas partes para trocar um determinado valor de uma moeda por um valor igual de outra moeda com base na taxa à vista atual. As duas partes então devolverão os valores originais trocados em uma data posterior, a uma taxa específica a prazo.
A taxa a prazo bloqueia a taxa de câmbio em que os fundos serão trocados no futuro, compensando eventuais alterações nas taxas de juros das respectivas moedas. Assim, isso cria uma proteção para ambas as partes contra possíveis flutuações nas taxas de câmbio. Isso torna os swaps forex muito úteis para empresas multinacionais e exportadoras.
Termos relacionados.
A intervenção cambial ocorre quando um banco central ou mais compra (ou vende) uma moeda estrangeira.
A teoria da paridade da taxa de juros ajuda a descrever a relação entre as taxas de câmbio e os juros.
Um contrato a termo é um contrato não padronizado entre duas partes, que entram em acordo.
Prende-se com a Taxa oferecida pelo Interbancário de Londres. É usado como uma taxa de referência pelos bancos para emprestar de outros.
Um índice que mede a mudança no preço de uma cesta representativa de bens e serviços, como alimentos.
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O que significa swap no forex
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O que é um "Swap"
Um swap é um contrato de derivativos através do qual duas partes trocam instrumentos financeiros. Esses instrumentos podem ser quase tudo, mas a maioria dos swaps envolve fluxos de caixa com base em um valor principal principal que ambas as partes concordam. Geralmente, o principal não muda de mãos. Cada fluxo de caixa compreende uma perna do swap. Um fluxo de caixa é geralmente fixo, enquanto o outro é variável, isto é, baseado em uma taxa de juros de referência, taxa de câmbio flutuante ou preço de índice.
O tipo mais comum de swap é um swap de taxa de juros. Os swaps não negociam em trocas, e os investidores de varejo geralmente não se envolvem em swaps. Em vez disso, os swaps são contratos de balcão entre empresas ou instituições financeiras.
BREAKING Down 'Swap'
Trocas de taxa de juros.
Em um swap de taxa de juros, as partes trocam fluxos de caixa com base em um montante nocional de principal (esse valor não é efetivamente trocado), a fim de proteger contra risco de taxa de juros ou especular. Por exemplo, a ABC Co. acaba de emitir US $ 1 milhão em bônus de cinco anos com uma taxa de juros anual variável, definida como a taxa LIBOR (London Interbank Offered Rate) mais 1,3% (ou 130 pontos base). A LIBOR está em 1,7%, baixa pela sua variação histórica, então a administração da ABC está preocupada com o aumento da taxa de juros.
Eles acham outra empresa, a XYZ Inc., que está disposta a pagar à ABC uma taxa anual de LIBOR mais 1,3% em um diretor nocional de US $ 1 milhão por 5 anos. Em outras palavras, a XYZ financiará os pagamentos de juros da ABC sobre sua última emissão de bônus. Em troca, a ABC paga à XYZ uma taxa anual fixa de 6% sobre um valor nocional de US $ 1 milhão por cinco anos. ABC se beneficia do swap se as taxas aumentarem significativamente nos próximos cinco anos. Benefícios XYZ se as taxas caírem, permaneçam planas ou aumentem gradualmente.
Abaixo estão dois cenários para este swap de taxa de juros: 1) LIBOR sobe 0,75% por ano, e 2) LIBOR aumenta 2% ao ano.
Se a LIBOR aumentar em 0,75% ao ano, os pagamentos totais de juros da empresa ABC aos seus detentores de títulos no período de cinco anos são de US $ 225.000. Vamos dividir o cálculo. No ano 1, a taxa de juros será de 1,7%;
Ano 2 = 1,7% + 0,75% = 2,45%
Ano 3 = 2,45% + 0,75% = 3,2%
Ano 4 = 3,2% + 0,75% = 3,95%
Ano 5 = 3,95% + 0,75% = 4,7%
$ 225.000 = $ 1.000.000 x [(5 x 0,013) + 0,017 + 0,0245 + 0,032 + 0,0395 + 0,047]
Em outras palavras, US $ 75.000 mais do que os US $ 150.000 que o ABC teria pago se a LIBOR se mantivesse plana:
$ 150,000 = $ 1,000,000 x 5 x (0,013 + 0,017)
ABC paga XYZ $ 300,000:
$ 300,000 = $ 1,000,000 x 5 x 0,06.
e recebe US $ 225.000 em troca (o mesmo que os pagamentos de juros da ABC aos detentores de títulos). A perda líquida da ABC no swap é de US $ 300.000 - US $ 225.000 = US $ 75.000.
No segundo cenário, a LIBOR aumenta em 2% ao ano. Portanto, a taxa de pagamentos de juros do ano 1 é de 1,7%;
Ano 2 = 1,7% + 2% = 3,7%
Ano 3 = 3,7% + 2% = 5,7%
Ano 4 = 5,7% + 2% = 7,7%
Ano 5 = 7,7% + 2% = 9,7%
Isso traz os pagamentos de juros totais da ABC aos detentores de títulos para US $ 350.000.
$ 350,000 = $ 1,000,000 x [(5 x 0,013) + 0,017 + 0,037 + 0,057 + 0,077 + 0,097]
A XYZ paga esse valor para a ABC e a ABC paga XYZ US $ 300.000 em troca. O ganho líquido da ABC no swap é de US $ 50.000.
Note-se que, na maioria dos casos, as duas partes agiam por meio de um banco ou outro intermediário, o que levaria um corte da troca. Se é vantajoso que duas entidades entrem em um swap de taxa de juros depende da sua vantagem comparativa em mercados de empréstimos fixos ou variáveis.
Outros Swaps.
Os instrumentos trocados em um swap não precisam ser pagamentos de juros. Inúmeras variedades de acordos de swap exóticos existem, mas acordos relativamente comuns incluem swaps de commodities, swaps de moeda, swaps de dívida e swaps de retorno total.
Os swaps de commodities envolvem a troca de um preço de commodities flutuante, como o preço à vista do Brent Crude Oil, por um preço fixo em um período acordado. Como este exemplo sugere, os swaps de commodities envolvem mais comumente petróleo bruto.
Em um swap de moeda, as partes trocam juros e pagamentos de principal em dívidas denominadas em moedas diferentes. Ao contrário de um swap de taxa de juros, o principal não é um valor nocional, mas é trocado junto com obrigações de juros. Os swaps de moeda podem ocorrer entre países, por exemplo, a China entrou em uma troca com a Argentina, ajudando o segundo a estabilizar suas reservas estrangeiras.
Um swap de dívida e capital implica a troca de dívida pelo patrimônio líquido; no caso de uma empresa de capital aberto, isso significaria títulos para ações. É uma forma de as empresas refinanciarem suas dívidas ou realocarem sua estrutura de capital.
Em um swap de retorno total, o retorno total de um ativo é trocado por uma taxa de juros fixa. Isso dá à parte que paga a exposição de taxa fixa ao ativo subjacente - uma ação ou um índice, por exemplo - sem ter que gastar o capital para mantê-lo.

Taxas de permuta de Pepperstone.
Uma taxa de permuta forex é definida como um interesse overnight ou de rolagem (que é ganho ou pago) para a realização de posições durante a noite na negociação cambial.
O que é uma taxa de troca?
Uma taxa de swap é determinada com base nas taxas de juros dos países envolvidos em cada par de moedas e se a posição é curta ou longa. Em qualquer par de moedas, os juros são pagos sobre a moeda vendida e recebida na moeda comprada.
Os encargos de swap são liberados semanalmente pelas instituições financeiras com as quais trabalhamos e são calculados com base na análise de gerenciamento de risco e nas condições de mercado. Cada par de moedas tem a sua própria taxa de swap e é medido em um tamanho padrão de 1,0 lote (100.000 unidades básicas).
As taxas de swap publicadas abaixo são indicativas e estão sujeitas a alterações com base na volatilidade do mercado.
Taxas de permuta de Pepperstone.
Para obter as taxas de Swap mais recentes, consulte a plataforma de negociação Peadstone MT4. Para visualizar as taxas, selecione:
View & gt; Market Watch Então Clique com o botão direito no Market Watch e selecione Symbols Em seguida, escolha o par de moedas que deseja verificar e selecione Properties.
Nível 5, 530 Collins Street.
Chamada local 1300 033 375.
Telefone +61 3 9020 0155.
Fax +61 3 8679 4408.
# Como publicado em Finanças Magnates Relatório de Inteligência Q3 2016 (página 30).
Volume de negociação diário médio real. Período de amostra de 1º a 31 de outubro de 2016.
** Menor spread disponível na Razor Account, conforme visto em myfxbook / forex-broker-spreads.
+ Baseado em ganhar 9 prêmios da indústria internacional de forex.
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